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項(xiàng) 目 |
行 次 |
上年數(shù) |
本年數(shù) |
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一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
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銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
1 |
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收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
8 |
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現(xiàn)金流入小計(jì) |
9 |
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購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
10 |
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支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
12 |
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支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
13 |
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支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
18 |
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現(xiàn)金流出小計(jì) |
20 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
21 |
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二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
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收回投資所收到的現(xiàn)金 |
22 |
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取得投資收益所收到的現(xiàn)金 |
23 |
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處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 |
25 |
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收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
28 |
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現(xiàn)金流入小計(jì) |
29 |
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購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 |
30 |
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投資所支付的現(xiàn)金 |
31 |
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支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
35 |
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現(xiàn)金流出小計(jì) |
36 |
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投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
37 |
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三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
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吸收投資所收到的現(xiàn)金 |
38 |
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借款所收到的現(xiàn)金 |
40 |
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收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
43 |
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現(xiàn)金流入小計(jì) |
44 |
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償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 |
45 |
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分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 |
46 |
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支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
52 |
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現(xiàn)金流出小計(jì) |
53 |
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籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
54 |
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四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 |
55 |
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五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
56 |
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